| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 513.00 | 28 493.00 | 4 020.00 | 32 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 908.00 | 30 289.00 | 5 620.00 | 35 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
110 Total général Actif | 58 885.00 | 30 289.00 | 28 597.00 | 58 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 286.00 | 161 116.00 | | 212 286.00 |
230 Autres produits | 2 459.00 | 4 691.00 | | 2 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 744.00 | 165 807.00 | | 214 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 763.00 | 6 352.00 | | 13 763.00 |
242 Autres charges externes. | 83 665.00 | 64 350.00 | | 83 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 1 713.00 | | 2 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 068.00 | 48 905.00 | | 71 068.00 |
252 Charges sociales | 31 356.00 | 22 770.00 | | 31 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 589.00 | 656.00 | | 1 589.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 953.00 | 144 752.00 | | 203 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 792.00 | 21 054.00 | | 10 792.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | 1 212.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 6 450.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 899.00 | 15 816.00 | | 10 899.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 839.00 | | | 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 221.00 | | | 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |