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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 248.00 | 23 586.00 | 2 662.00 | 26 248.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 744.00 | 25 382.00 | 3 362.00 | 28 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 553.00 | 10 612.00 | 1 941.00 | 12 553.00 |
072 Créances – Autres | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 764.00 | 10 612.00 | 8 153.00 | 18 764.00 |
110 Total général Actif | 47 508.00 | 35 994.00 | 11 514.00 | 47 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 11 721.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 807.00 | 162 188.00 | | 107 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 561.00 | 7 849.00 | | 1 561.00 |
230 Autres produits | 2 455.00 | 2 252.00 | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 823.00 | 184 010.00 | | 111 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 483.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 393.00 | 5 520.00 | | 1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 45 991.00 | 63 204.00 | | 45 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 2 552.00 | | 1 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 817.00 | 67 681.00 | | 47 817.00 |
252 Charges sociales | 23 562.00 | 39 308.00 | | 23 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 743.00 | 6 332.00 | | 5 743.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 612.00 | | |
262 Autres charges | 44.00 | 229.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 206.00 | 196 921.00 | | 126 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 383.00 | -12 912.00 | | -14 383.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 183.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 597.00 | 1 909.00 | | 2 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 012.00 | -13 857.00 | | -17 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |