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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 744.00 | 28 044.00 | 700.00 | 28 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
110 Total général Actif | 49 644.00 | 28 044.00 | 21 600.00 | 49 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264.00 | | | 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 000.00 | 107 807.00 | | 77 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 561.00 | | |
230 Autres produits | 13 064.00 | 2 455.00 | | 13 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 327.00 | 111 823.00 | | 90 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 690.00 | 1 393.00 | | 2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 38 075.00 | 45 991.00 | | 38 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 656.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 073.00 | 47 817.00 | | 27 073.00 |
252 Charges sociales | 14 716.00 | 23 562.00 | | 14 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | 5 743.00 | | 2 662.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 44.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 630.00 | 126 206.00 | | 86 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 698.00 | -14 383.00 | | 3 698.00 |
290 Produits exceptionnels | | 67.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 98.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 2 597.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 371.00 | -17 012.00 | | 3 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 612.00 | | | 10 612.00 |