| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 9 204.00 | 766.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 759.00 | 8 759.00 | 16 000.00 | 24 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 344.00 | 17 963.00 | 18 381.00 | 36 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 304.00 | | 4 016 304.00 | 4 016 304.00 |
BZ Autres créances | 371 865.00 | | 371 865.00 | 371 865.00 |
CF Disponibilités | 696 027.00 | | 696 027.00 | 696 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 534.00 | | 5 086 534.00 | 5 086 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 878.00 | 17 963.00 | 5 104 915.00 | 5 122 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 644 210.00 | | | 644 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 883.00 | | | 314 883.00 |
DL TOTAL (I) | 964 594.00 | | | 964 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 408.00 | | | 626 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384 761.00 | | | 3 384 761.00 |
EA Autres dettes | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 322.00 | | | 4 140 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 915.00 | | | 5 104 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 233.00 | | | 4 131 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 159 153.00 | 467 940.00 | 22 627 093.00 | 22 159 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 159 153.00 | 467 940.00 | 22 627 093.00 | 22 159 153.00 |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 630 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 720 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 513 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 009 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 370.00 | | | 167 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 370.00 | | | 167 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 598.00 | | | -142 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 656 476.00 | | | 22 656 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 341 593.00 | | | 22 341 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 883.00 | | | 314 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 408.00 | 626 408.00 | | 626 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 761.00 | 3 375 672.00 | | 3 384 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 122.00 | 4 390 507.00 | 1 615.00 | 4 392 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 322.00 | 4 131 233.00 | | 4 140 322.00 |