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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 304.00 | 19 772.00 | 6 531.00 | 26 304.00 |
BF Prêts | 524 968.00 | | 524 968.00 | 524 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 976.00 | 29 742.00 | 533 234.00 | 562 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 836.00 | 136 574.00 | 2 960 262.00 | 3 096 836.00 |
BZ Autres créances | 380 909.00 | | 380 909.00 | 380 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 247 913.00 | | 1 247 913.00 | 1 247 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 658.00 | 136 574.00 | 4 789 084.00 | 4 925 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 634.00 | 166 316.00 | 5 322 318.00 | 5 488 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 274 366.00 | | | 1 274 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 641.00 | | | 355 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 507.00 | | | 1 635 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 435.00 | | | 694 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829 506.00 | | | 2 829 506.00 |
EA Autres dettes | 153 718.00 | | | 153 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 810.00 | | | 3 686 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 318.00 | | | 5 322 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 810.00 | | | 3 686 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 736 810.00 | 399 414.00 | 22 136 224.00 | 21 736 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 736 810.00 | 399 414.00 | 22 136 224.00 | 21 736 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 136 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 625 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 668 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 261 366.00 | | | 22 261 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 905 724.00 | | | 21 905 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 641.00 | | | 355 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 161.00 | 5 581.00 | | 24 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 5 581.00 | | 14 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 136 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 435.00 | 694 435.00 | | 694 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829 506.00 | 2 829 506.00 | | 2 829 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 718.00 | 153 718.00 | | 153 718.00 |
UX Autres créances clients | 526 583.00 | 52 901.00 | 473 682.00 | 526 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477 745.00 | 3 477 745.00 | | 3 477 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 327.00 | 3 530 646.00 | 473 682.00 | 4 004 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 810.00 | 3 686 810.00 | | 3 686 810.00 |