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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 304.00 | 25 423.00 | 881.00 | 26 304.00 |
BF Prêts | 464 424.00 | | 464 424.00 | 464 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 817.00 | 35 393.00 | 465 425.00 | 500 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 425.00 | 171 324.00 | 1 851 101.00 | 2 022 425.00 |
BZ Autres créances | 508 639.00 | | 508 639.00 | 508 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 340.00 | | 201 340.00 | 201 340.00 |
CF Disponibilités | 952 697.00 | | 952 697.00 | 952 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 157.00 | 171 324.00 | 3 525 833.00 | 3 697 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 975.00 | 206 717.00 | 3 991 258.00 | 4 197 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 630 007.00 | 1 274 366.00 | | 1 630 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 843.00 | 355 641.00 | | 29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 350.00 | 1 635 507.00 | | 1 665 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | 3 489.00 | | 2 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 5 830.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 018.00 | 694 435.00 | | 595 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 155.00 | 2 818 093.00 | | 1 670 155.00 |
EA Autres dettes | 58 415.00 | 153 550.00 | | 58 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 908.00 | 3 675 398.00 | | 2 325 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 258.00 | 5 310 905.00 | | 3 991 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 908.00 | 3 675 398.00 | | 2 325 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152.00 | 3 489.00 | | 2 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 539 893.00 | | 14 539 893.00 | 14 539 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 539 893.00 | | 14 539 893.00 | 14 539 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 578 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 400 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 978 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 697 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 113.00 | 116 350.00 | | 231 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 113.00 | 116 350.00 | | 231 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | 14 992.00 | | 8 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 085.00 | 14 992.00 | | 8 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 029.00 | 101 358.00 | | 223 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 886.00 | 84 610.00 | | 70 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 123 845.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 822 158.00 | 22 261 366.00 | | 14 822 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 792 315.00 | 21 905 724.00 | | 14 792 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 843.00 | 355 641.00 | | 29 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 976.00 | | 14 412.00 | 562 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 570.00 | 464 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 570.00 | 500 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 703.00 | | 14 412.00 | 526 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 742.00 | 5 650.00 | | 29 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 772.00 | 5 650.00 | | 19 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 574.00 | 34 750.00 | | 136 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 574.00 | 34 750.00 | | 136 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 574.00 | 34 750.00 | | 136 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 018.00 | 595 018.00 | | 595 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 038.00 | 769 038.00 | | 769 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
UP Prêts | 464 424.00 | 32 330.00 | 432 094.00 | 464 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 507.00 | 1 720 507.00 | | 1 720 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 918.00 | 301 918.00 | | 301 918.00 |
VB T. V. A. | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
VC Groupe et associés | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
VP Divers | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 544.00 | 2 575 450.00 | 432 094.00 | 3 007 544.00 |
VW T.V.A. | 647 648.00 | 647 648.00 | | 647 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 908.00 | 2 325 908.00 | | 2 325 908.00 |