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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 304.00 | 25 937.00 | 366.00 | 26 304.00 |
BF Prêts | 432 094.00 | | 432 094.00 | 432 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 488.00 | 35 908.00 | 432 580.00 | 468 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 673.00 | 146 849.00 | 2 612 824.00 | 2 759 673.00 |
BZ Autres créances | 334 726.00 | | 334 726.00 | 334 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 340.00 | | 201 340.00 | 201 340.00 |
CF Disponibilités | 1 662 142.00 | | 1 662 142.00 | 1 662 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 957 881.00 | 146 849.00 | 4 811 032.00 | 4 957 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 369.00 | 182 757.00 | 5 243 612.00 | 5 426 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 659 850.00 | 1 630 007.00 | | 1 659 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 503.00 | 29 843.00 | | 17 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 853.00 | 1 665 350.00 | | 1 682 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974.00 | 2 152.00 | | 1 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 604.00 | 595 018.00 | | 731 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 101.00 | 1 670 155.00 | | 2 727 101.00 |
EA Autres dettes | 99 912.00 | 58 415.00 | | 99 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 758.00 | 2 325 908.00 | | 3 560 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 612.00 | 3 991 258.00 | | 5 243 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 758.00 | 2 325 908.00 | | 3 560 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974.00 | 2 152.00 | | 1 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 020 235.00 | | 14 020 235.00 | 14 020 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 020 235.00 | | 14 020 235.00 | 14 020 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 058 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 917 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 70 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 148 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 632.00 | 231 113.00 | | 116 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 632.00 | 231 113.00 | | 116 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 8 085.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 8 085.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 729.00 | 223 029.00 | | 115 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 218.00 | 70 886.00 | | 9 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 183 720.00 | 14 822 158.00 | | 14 183 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 166 217.00 | 14 792 315.00 | | 14 166 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 503.00 | 29 843.00 | | 17 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 817.00 | | 5 845.00 | 500 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 175.00 | 432 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 175.00 | 468 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 544.00 | | 5 845.00 | 464 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 393.00 | 515.00 | | 35 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 423.00 | 515.00 | | 25 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 324.00 | 10 275.00 | 34 750.00 | 171 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 324.00 | 10 275.00 | 34 750.00 | 171 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 324.00 | 10 275.00 | 34 750.00 | 171 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 275.00 | 34 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 604.00 | 731 604.00 | | 731 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 731.00 | 752 731.00 | | 752 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 415.00 | 1 024 415.00 | | 1 024 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
UP Prêts | 432 094.00 | 32 753.00 | 399 341.00 | 432 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 494.00 | 2 516 494.00 | | 2 516 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 179.00 | 243 179.00 | | 243 179.00 |
VB T. V. A. | 128 427.00 | 128 427.00 | | 128 427.00 |
VC Groupe et associés | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VP Divers | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 493.00 | 3 127 152.00 | 399 341.00 | 3 526 493.00 |
VW T.V.A. | 828 262.00 | 828 262.00 | | 828 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 758.00 | 3 560 758.00 | | 3 560 758.00 |