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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 622.00 | 34 178.00 | 94 444.00 | 128 622.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 119.00 | 13 386.00 | 22 733.00 | 36 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 613.00 | 87 929.00 | 229 684.00 | 317 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 641.00 | 135 494.00 | 605 148.00 | 740 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BT Marchandises | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
BZ Autres créances | 73 618.00 | | 73 618.00 | 73 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
CF Disponibilités | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 487.00 | | 305 487.00 | 305 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 128.00 | 135 494.00 | 910 634.00 | 1 046 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DG Autres réserves | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437.00 | 3 339.00 | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 55 777.00 | 53 339.00 | | 55 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 114.00 | 515 506.00 | | 440 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 142.00 | 266 372.00 | | 215 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 580.00 | 121 214.00 | | 150 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 973.00 | 26 162.00 | | 34 973.00 |
EA Autres dettes | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 857.00 | 929 253.00 | | 854 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 634.00 | 982 593.00 | | 910 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 185.00 | 489 167.00 | | 493 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 914 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 801.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 1.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | -28.00 | | 2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 515.00 | 599 711.00 | | 917 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 078.00 | 596 372.00 | | 915 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437.00 | 3 339.00 | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 757.00 | | | 721 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | 43 520.00 | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 859.00 | | | 334 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 630.00 | 83 864.00 | 135 494.00 | 51 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 401.00 | 25 777.00 | 34 178.00 | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 228.00 | 58 087.00 | 101 315.00 | 43 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 712.00 | 228 712.00 | | 228 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
UX Autres créances clients | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 086.00 | 78 414.00 | 346 051.00 | 440 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
VP Divers | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 310.00 | 151 022.00 | 23 287.00 | 174 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 857.00 | 493 185.00 | 346 051.00 | 854 857.00 |