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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 222.00 | 150 602.00 | 14 620.00 | 165 222.00 |
AH Fonds commercial | 278 520.00 | | 278 520.00 | 278 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 771.00 | 37 474.00 | 13 297.00 | 50 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 364.00 | 274 414.00 | 62 950.00 | 337 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 292.00 | 462 490.00 | 398 802.00 | 861 292.00 |
BT Marchandises | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
BZ Autres créances | 447 052.00 | | 447 052.00 | 447 052.00 |
CF Disponibilités | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 614.00 | | 548 614.00 | 548 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 906.00 | 462 490.00 | 947 416.00 | 1 409 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 1 713.00 | | 3 128.00 |
DG Autres réserves | 59 437.00 | 32 537.00 | | 59 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 136.00 | 28 315.00 | | 17 136.00 |
DL TOTAL (I) | 129 701.00 | 112 565.00 | | 129 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 149.00 | 244 255.00 | | 184 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 070.00 | 109 051.00 | | 82 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 840.00 | 113 888.00 | | 338 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | 43 381.00 | | 49 399.00 |
EA Autres dettes | 163 258.00 | 104 540.00 | | 163 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 715.00 | 615 116.00 | | 817 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 416.00 | 727 681.00 | | 947 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 393.00 | 488 588.00 | | 792 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 621.00 | 13 669.00 | | 57 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 124 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 12 360.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -7 672.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 1 848.00 | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 828.00 | 1 294 766.00 | | 1 136 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 692.00 | 1 266 451.00 | | 1 119 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 136.00 | 28 315.00 | | 17 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 850.00 | | 26 442.00 | 834 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 222.00 | | | 165 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 520.00 | | | 278 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 921.00 | | 25 214.00 | 362 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 187.00 | | 1 228.00 | 28 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 587.00 | 57 903.00 | | 404 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 599.00 | 25 003.00 | | 125 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 987.00 | 32 900.00 | | 278 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 840.00 | 338 840.00 | | 338 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 258.00 | 163 258.00 | | 163 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
UX Autres créances clients | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 528.00 | 101 205.00 | 25 322.00 | 126 528.00 |
VI Groupe et associés | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 059.00 | | | 104 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 052.00 | 447 052.00 | | 447 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 060.00 | 514 645.00 | 29 415.00 | 544 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 715.00 | 792 393.00 | 25 322.00 | 817 715.00 |