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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 222.00 | 157 922.00 | 7 300.00 | 165 222.00 |
AH Fonds commercial | 278 520.00 | | 278 520.00 | 278 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 015.00 | 40 655.00 | 12 360.00 | 53 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 993.00 | 292 119.00 | 58 874.00 | 350 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 271.00 | 490 696.00 | 386 574.00 | 877 271.00 |
BT Marchandises | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BZ Autres créances | 436 680.00 | | 436 680.00 | 436 680.00 |
CF Disponibilités | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 879.00 | | 546 879.00 | 546 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 150.00 | 490 696.00 | 933 454.00 | 1 424 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 985.00 | 3 128.00 | | 3 985.00 |
DG Autres réserves | 75 715.00 | 59 437.00 | | 75 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 080.00 | 17 136.00 | | -161 080.00 |
DL TOTAL (I) | -31 380.00 | 129 701.00 | | -31 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 494.00 | 184 149.00 | | 255 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 403.00 | 82 070.00 | | 63 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 583.00 | 338 840.00 | | 417 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 801.00 | 49 399.00 | | 64 801.00 |
EA Autres dettes | 163 553.00 | 163 258.00 | | 163 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 834.00 | 817 715.00 | | 964 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 454.00 | 947 416.00 | | 933 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 201.00 | 792 393.00 | | 936 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 57 621.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 292.00 | | 15 979.00 | 861 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 222.00 | | | 165 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 520.00 | | | 278 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 135.00 | | 15 873.00 | 388 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 415.00 | | 106.00 | 29 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 490.00 | 28 206.00 | 490 696.00 | 462 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 602.00 | 7 320.00 | 157 922.00 | 150 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 888.00 | 20 886.00 | 332 774.00 | 311 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 583.00 | 417 583.00 | | 417 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
UX Autres créances clients | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 071.00 | 226 439.00 | 28 633.00 | 255 071.00 |
VI Groupe et associés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 680.00 | 436 680.00 | | 436 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 844.00 | 485 323.00 | 29 521.00 | 514 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 834.00 | 936 201.00 | 28 633.00 | 964 834.00 |