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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 222.00 | 125 599.00 | 39 623.00 | 165 222.00 |
AH Fonds commercial | 278 520.00 | | 278 520.00 | 278 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 119.00 | 34 694.00 | 1 425.00 | 36 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 802.00 | 244 293.00 | 82 509.00 | 326 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 850.00 | 404 587.00 | 430 263.00 | 834 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BZ Autres créances | 235 649.00 | | 235 649.00 | 235 649.00 |
CF Disponibilités | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 418.00 | | 297 418.00 | 297 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 267.00 | 404 587.00 | 727 681.00 | 1 132 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713.00 | 621.00 | | 1 713.00 |
DG Autres réserves | 32 537.00 | 11 797.00 | | 32 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 315.00 | 21 832.00 | | 28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 112 565.00 | 84 250.00 | | 112 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 255.00 | 318 205.00 | | 244 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 051.00 | 169 897.00 | | 109 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 888.00 | 131 638.00 | | 113 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 381.00 | 57 894.00 | | 43 381.00 |
EA Autres dettes | 104 540.00 | 30 341.00 | | 104 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 116.00 | 707 975.00 | | 615 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 681.00 | 792 225.00 | | 727 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 588.00 | 483 865.00 | | 488 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 280 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 360.00 | 29 289.00 | | 12 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 672.00 | -29 289.00 | | -7 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 510.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 766.00 | 1 164 605.00 | | 1 294 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 451.00 | 1 142 773.00 | | 1 266 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 315.00 | 21 832.00 | | 28 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 188.00 | | 1 661.00 | 833 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 222.00 | | | 165 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 520.00 | | | 278 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 321.00 | | 1 600.00 | 361 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 125.00 | | 61.00 | 28 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 237.00 | 91 349.00 | 404 587.00 | 313 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 041.00 | 32 558.00 | 125 599.00 | 93 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 196.00 | 58 791.00 | 278 987.00 | 220 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 816.00 | 212 816.00 | | 212 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
UX Autres créances clients | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 587.00 | 104 059.00 | 126 528.00 | 230 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
VP Divers | 235 649.00 | 235 649.00 | | 235 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 150.00 | 265 963.00 | 28 187.00 | 294 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 116.00 | 488 588.00 | 126 528.00 | 615 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |