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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 2 312 190.00 | 1 737 189.00 | 575 001.00 | 2 312 190.00 |
AN Terrains | 13 922.00 | 1 624.00 | 12 298.00 | 13 922.00 |
AP Constructions | 665 962.00 | 481 061.00 | 184 901.00 | 665 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 762.00 | 42 602.00 | 48 160.00 | 90 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 129 588.00 | 24 188 936.00 | 20 940 652.00 | 45 129 588.00 |
AX Avances et acomptes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 027.00 | | 316 027.00 | 316 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 545 955.00 | 26 452 814.00 | 22 093 141.00 | 48 545 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 730 508.00 | 174 648.00 | 14 555 860.00 | 14 730 508.00 |
BZ Autres créances | 4 815 603.00 | 3 502.00 | 4 812 101.00 | 4 815 603.00 |
CF Disponibilités | 3 320 039.00 | | 3 320 039.00 | 3 320 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 896 866.00 | 178 150.00 | 22 718 716.00 | 22 896 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 444 140.00 | 26 630 964.00 | 44 813 176.00 | 71 444 140.00 |
CU Autres participations | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 895 580.00 | | | 4 895 580.00 |
DH Report à nouveau | -707.00 | | | -707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 441 549.00 | | | -9 441 549.00 |
DK Provisions réglementées | 9 816 180.00 | | | 9 816 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 503.00 | | | 5 269 503.00 |
DP Provisions pour risques | 2 778 696.00 | | | 2 778 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 778 696.00 | | | 2 778 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365 201.00 | | | 11 365 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 872 706.00 | | | 8 872 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 156.00 | | | 339 156.00 |
EA Autres dettes | 16 183 498.00 | | | 16 183 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 764 852.00 | | | 36 764 852.00 |
ED (V) | 126.00 | | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 813 176.00 | | | 44 813 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 763 852.00 | | | 36 763 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 050 930.00 | 50 607 688.00 | 109 658 617.00 | 59 050 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 050 930.00 | 50 607 688.00 | 109 658 617.00 | 59 050 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 807 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 123 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 610 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 736 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 919 179.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 071 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 263 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 079 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 822.00 | | | 423 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 454 589.00 | | | 2 454 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094 842.00 | | | 3 094 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386 565.00 | | | 1 386 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764 315.00 | | | 1 764 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330 526.00 | | | 1 330 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 307 692.00 | | | -1 307 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 955 235.00 | | | 113 955 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 396 785.00 | | | 123 396 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 441 549.00 | | | -9 441 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 000.00 | 48 216 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 000.00 | 45 902 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 000.00 | | | 2 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 001 000.00 | | 938 000.00 | 48 001 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286 000.00 | 5 109 000.00 | 679 000.00 | 20 286 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 285 000.00 | 5 109 000.00 | 679 000.00 | 20 285 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 609 000.00 | 1 387 000.00 | 2 180 000.00 | 10 609 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 585 000.00 | 920 000.00 | 727 000.00 | 2 585 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 000.00 | | 275 000.00 | 278 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023 000.00 | 167 000.00 | 275 000.00 | 2 023 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 217 000.00 | 2 474 000.00 | 3 182 000.00 | 15 217 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086 000.00 | 725 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 387 000.00 | 2 455 000.00 | |