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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 312 190.00 | 1 737 189.00 | 575 001.00 | 2 312 190.00 |
AN Terrains | 13 918.00 | 2 359.00 | 11 559.00 | 13 918.00 |
AP Constructions | 561 044.00 | 478 567.00 | 82 477.00 | 561 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 263.00 | 86 099.00 | 34 164.00 | 120 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 663 140.00 | 33 217 667.00 | 9 445 473.00 | 42 663 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BF Prêts | 249 510.00 | | 249 510.00 | 249 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 877.00 | | 171 877.00 | 171 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 132 675.00 | 35 523 281.00 | 10 609 394.00 | 46 132 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 909 250.00 | 80 656.00 | 9 828 594.00 | 9 909 250.00 |
BZ Autres créances | 8 853 037.00 | 6 254.00 | 8 846 782.00 | 8 853 037.00 |
CF Disponibilités | 224 521.00 | | 224 521.00 | 224 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 986 807.00 | 86 910.00 | 18 899 897.00 | 18 986 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 119 482.00 | 35 610 192.00 | 29 509 291.00 | 65 119 482.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 080.00 | 1 355 080.00 | | 1 355 080.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 356 453.00 | -7 969 676.00 | | -5 356 453.00 |
DK Provisions réglementées | 5 746 914.00 | 6 859 954.00 | | 5 746 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 535.00 | 245 359.00 | | 1 745 535.00 |
DP Provisions pour risques | 923 941.00 | 1 268 707.00 | | 923 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 941.00 | 1 268 707.00 | | 923 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456 515.00 | 8 616 715.00 | | 9 456 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992 378.00 | 6 950 002.00 | | 6 992 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 992.00 | | | 1 092 992.00 |
EA Autres dettes | 9 253 339.00 | 13 156 065.00 | | 9 253 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 591.00 | 14 382.00 | | 44 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 839 814.00 | 28 785 243.00 | | 26 839 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 509 291.00 | 30 299 309.00 | | 29 509 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 342 416.00 | 28 685 140.00 | 82 027 556.00 | 53 342 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 342 416.00 | 28 685 140.00 | 82 027 556.00 | 53 342 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 020 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 999 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 286 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 753 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 148 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 128 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 207 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 746.00 | 23 320.00 | | 38 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 668.00 | 437 316.00 | | 825 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 247.00 | 1 683 532.00 | | 1 420 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284 661.00 | 2 144 168.00 | | 2 284 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 626.00 | 58 943.00 | | 89 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 402.00 | 58 361.00 | | 36 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 207.00 | 572 627.00 | | 307 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 235.00 | 689 931.00 | | 433 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851 426.00 | 1 454 236.00 | | 1 851 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 308 700.00 | 86 335 427.00 | | 85 308 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 665 153.00 | 94 305 102.00 | | 90 665 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 356 453.00 | -7 969 676.00 | | -5 356 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 611 629.00 | | 1 208 938.00 | 46 611 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 980.00 | 421 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687 891.00 | 46 132 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520 910.00 | 43 397 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 591.00 | | | 2 313 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 782 146.00 | | 1 136 462.00 | 43 782 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 892.00 | | 72 476.00 | 515 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 648 965.00 | 2 621 652.00 | 1 484 525.00 | 32 648 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 647 564.00 | 2 621 652.00 | 1 484 524.00 | 32 647 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 859 954.00 | 307 207.00 | 1 420 247.00 | 6 859 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268 707.00 | 445 568.00 | 790 334.00 | 1 268 707.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 737 189.00 | | | 1 737 189.00 |
6T Sur comptes clients | 96 948.00 | 38 902.00 | 55 194.00 | 96 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 793.00 | 7 509.00 | 5 048.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837 930.00 | 46 411.00 | 60 242.00 | 1 837 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 966 592.00 | 799 186.00 | 2 270 823.00 | 9 966 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 979.00 | 850 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 207.00 | 1 420 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456 515.00 | 9 456 515.00 | | 9 456 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065 103.00 | 3 065 103.00 | | 3 065 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 774.00 | 1 754 774.00 | | 1 754 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 992.00 | 1 092 992.00 | | 1 092 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 113.00 | 8 551 113.00 | | 8 551 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
UP Prêts | 249 510.00 | | 249 510.00 | 249 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 877.00 | | 171 877.00 | 171 877.00 |
UX Autres créances clients | 9 786 304.00 | 9 786 304.00 | | 9 786 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 946.00 | | 122 946.00 | 122 946.00 |
VB T. V. A. | 772 447.00 | 772 447.00 | | 772 447.00 |
VI Groupe et associés | 702 226.00 | 702 226.00 | | 702 226.00 |
VP Divers | 566 820.00 | 566 820.00 | | 566 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416 670.00 | 7 416 670.00 | | 7 416 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 183 674.00 | 18 639 340.00 | 544 333.00 | 19 183 674.00 |
VW T.V.A. | 2 144 725.00 | 2 144 725.00 | | 2 144 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 839 814.00 | 26 839 814.00 | | 26 839 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 509.00 | | | 509.00 |