| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 2 312 190.00 | 1 737 189.00 | 575 001.00 | 2 312 190.00 |
AN Terrains | 13 922.00 | 2 310.00 | 11 612.00 | 13 922.00 |
AP Constructions | 620 839.00 | 499 806.00 | 121 033.00 | 620 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 067.00 | 46 671.00 | 63 396.00 | 110 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 683 112.00 | 29 801 117.00 | 12 881 995.00 | 42 683 112.00 |
BF Prêts | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 492.00 | | 310 492.00 | 310 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 161 270.00 | 32 088 495.00 | 14 072 775.00 | 46 161 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 842 313.00 | 55 448.00 | 14 786 865.00 | 14 842 313.00 |
BZ Autres créances | 8 476 704.00 | 4 919.00 | 8 471 785.00 | 8 476 704.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 6.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 445 197.00 | 60 366.00 | 23 384 831.00 | 23 445 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 606 891.00 | 32 148 861.00 | 37 458 030.00 | 69 606 891.00 |
CU Autres participations | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 650.00 | 1 454 030.00 | | 1 377 650.00 |
DH Report à nouveau | -712.00 | -707.00 | | -712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 721 858.00 | -7 376 385.00 | | -8 721 858.00 |
DK Provisions réglementées | 7 970 859.00 | 9 133 975.00 | | 7 970 859.00 |
DL TOTAL (I) | 625 939.00 | 3 210 913.00 | | 625 939.00 |
DP Provisions pour risques | 842 274.00 | 1 017 540.00 | | 842 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 274.00 | 1 017 540.00 | | 842 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 902 963.00 | 10 257 149.00 | | 9 902 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358 028.00 | 8 781 667.00 | | 7 358 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 395.00 | 13 590.00 | | 6 395.00 |
EA Autres dettes | 18 712 241.00 | 18 107 826.00 | | 18 712 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 337.00 | 9 201.00 | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 988 964.00 | 37 170 432.00 | | 35 988 964.00 |
ED (V) | 853.00 | | | 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 458 030.00 | 41 398 885.00 | | 37 458 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 740 609.00 | 41 027 571.00 | 100 768 180.00 | 59 740 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 740 609.00 | 41 027 571.00 | 100 768 180.00 | 59 740 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 474 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 162 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 944 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 582 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 841 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 367 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 377 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 614.00 | 222 667.00 | | 43 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 293.00 | 714 500.00 | | 892 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 857 424.00 | 1 820 322.00 | | 1 857 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793 331.00 | 2 757 489.00 | | 2 793 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 614.00 | 180 416.00 | | 358 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 295.00 | 15 627.00 | | 136 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 170.00 | 1 134 615.00 | | 643 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 079.00 | 1 330 658.00 | | 1 138 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655 252.00 | 1 426 831.00 | | 1 655 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 091 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 424 034.00 | 114 038 248.00 | | 104 424 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 145 892.00 | 121 414 633.00 | | 113 145 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 721 858.00 | -7 376 385.00 | | -8 721 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 954 660.00 | | 229 149.00 | 47 954 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 419 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022 539.00 | 46 161 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018 489.00 | 43 427 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 591.00 | | | 2 313 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 313 586.00 | | 132 844.00 | 45 313 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 483.00 | | 96 305.00 | 327 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 312 016.00 | 3 921 484.00 | 1 882 194.00 | 28 312 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 310 615.00 | 3 921 484.00 | 1 882 194.00 | 28 310 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 133 975.00 | 643 170.00 | 1 806 286.00 | 9 133 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 540.00 | 205 076.00 | 380 342.00 | 1 017 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 737 189.00 | | | 1 737 189.00 |
6T Sur comptes clients | 30 749.00 | 24 699.00 | | 30 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767 939.00 | 29 617.00 | | 1 767 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 919 453.00 | 877 863.00 | 2 186 628.00 | 11 919 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 693.00 | 326 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 170.00 | 1 857 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 902 963.00 | 9 902 963.00 | | 9 902 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689 735.00 | 2 689 735.00 | | 2 689 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883 317.00 | 1 883 317.00 | | 1 883 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 872 815.00 | 15 872 815.00 | | 15 872 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UP Prêts | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 492.00 | | 310 492.00 | 310 492.00 |
UX Autres créances clients | 14 755 505.00 | 14 755 505.00 | | 14 755 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
VB T. V. A. | 745 221.00 | 745 221.00 | | 745 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 839 426.00 | 2 839 426.00 | | 2 839 426.00 |
VP Divers | 687 885.00 | 687 885.00 | | 687 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929 777.00 | 6 929 777.00 | | 6 929 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 725 139.00 | 23 232 209.00 | 492 930.00 | 23 725 139.00 |
VW T.V.A. | 2 744 695.00 | 2 744 695.00 | | 2 744 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 988 964.00 | 35 987 964.00 | 1 000.00 | 35 988 964.00 |