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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 2 312 190.00 | 1 737 189.00 | 575 001.00 | 2 312 190.00 |
AN Terrains | 13 922.00 | 1 967.00 | 11 955.00 | 13 922.00 |
AP Constructions | 667 909.00 | 516 464.00 | 151 445.00 | 667 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 052.00 | 59 954.00 | 85 098.00 | 145 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 486 703.00 | 27 732 230.00 | 16 754 473.00 | 44 486 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 867.00 | | 313 867.00 | 313 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 954 660.00 | 30 049 205.00 | 17 905 455.00 | 47 954 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 218 149.00 | 30 749.00 | 12 187 400.00 | 12 218 149.00 |
BZ Autres créances | 11 075 877.00 | | 11 075 877.00 | 11 075 877.00 |
CF Disponibilités | 219 535.00 | | 219 535.00 | 219 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 524 179.00 | 30 749.00 | 23 493 430.00 | 23 524 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 478 839.00 | 30 079 955.00 | 41 398 885.00 | 71 478 839.00 |
CU Autres participations | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 030.00 | | | 1 454 030.00 |
DH Report à nouveau | -707.00 | | | -707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 376 385.00 | | | -7 376 385.00 |
DK Provisions réglementées | 9 133 975.00 | | | 9 133 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 913.00 | | | 3 210 913.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017 540.00 | | | 1 017 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 540.00 | | | 1 017 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 257 149.00 | | | 10 257 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 781 667.00 | | | 8 781 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
EA Autres dettes | 18 107 826.00 | | | 18 107 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 170 432.00 | | | 37 170 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 398 885.00 | | | 41 398 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 169 432.00 | | | 37 169 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 623 316.00 | 46 742 600.00 | 108 365 916.00 | 61 623 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 623 316.00 | 46 742 600.00 | 108 365 916.00 | 61 623 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 212 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 333 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 966 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 285 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 319.00 | |
GE Autres charges | | | 10 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 874 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 661 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 894 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601 034.00 | | | 601 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 667.00 | | | 222 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 500.00 | | | 714 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 820 322.00 | | | 1 820 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757 489.00 | | | 2 757 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134 615.00 | | | 1 134 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 658.00 | | | 1 330 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426 831.00 | | | 1 426 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 091 088.00 | | | -1 091 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 038 248.00 | | | 114 038 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 414 633.00 | | | 121 414 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 376 385.00 | | | -7 376 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 216 000.00 | | 348 000.00 | 48 216 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 000.00 | 47 627 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937 000.00 | 45 313 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 000.00 | | | 2 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 902 000.00 | | 348 000.00 | 45 902 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 716 000.00 | 4 515 000.00 | 920 000.00 | 24 716 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 715 000.00 | 4 515 000.00 | 920 000.00 | 24 715 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 816 000.00 | 1 135 000.00 | 1 817 000.00 | 9 816 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 778 000.00 | 326 000.00 | 2 087 000.00 | 2 778 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 916 000.00 | 7 000.00 | 155 000.00 | 1 916 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916 000.00 | 7 000.00 | 155 000.00 | 1 916 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 510 000.00 | 1 468 000.00 | 4 059 000.00 | 14 510 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 000.00 | 2 237 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 135 000.00 | 1 821 000.00 | |