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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 867.00 | 10 058.00 | 121 808.00 | 131 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 867.00 | 10 058.00 | 121 808.00 | 131 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 364.00 | | 414 364.00 | 414 364.00 |
BZ Autres créances | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CF Disponibilités | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 963.00 | | 505 963.00 | 505 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 830.00 | 10 058.00 | 627 771.00 | 637 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 871.00 | 17 081.00 | | 29 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 869.00 | 12 790.00 | | 21 869.00 |
DL TOTAL (I) | 53 941.00 | 32 071.00 | | 53 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 135.00 | 398 038.00 | | 563 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 2 754.00 | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 829.00 | 400 792.00 | | 573 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 771.00 | 432 864.00 | | 627 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 837.00 | 390 982.00 | | 559 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 897.00 | 1 082 203.00 | | 998 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 897.00 | 1 082 203.00 | | 998 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 034.00 | 1 023 137.00 | | 943 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 034.00 | 1 023 137.00 | | 943 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 863.00 | 59 066.00 | | 55 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 6 395.00 | | 8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 785.00 | 1 161 125.00 | | 1 075 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 915.00 | 1 148 335.00 | | 1 053 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 870.00 | 12 790.00 | | 21 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 841.00 | | 995 598.00 | 111 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 572.00 | 131 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 572.00 | 131 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 841.00 | | 995 598.00 | 111 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 921.00 | 31 676.00 | 32 538.00 | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 921.00 | 31 676.00 | 32 538.00 | 10 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 414 365.00 | | | 414 365.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VC Groupe et associés | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 136.00 | 550 144.00 | 12 992.00 | 563 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193 671.00 | | | 1 193 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 590.00 | | | 1 029 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 789.00 | 471 789.00 | | 471 789.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 829.00 | 559 837.00 | 12 992.00 | 572 829.00 |