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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 133.00 | 81 404.00 | 2 213 730.00 | 2 295 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 242.00 | 81 404.00 | 2 229 839.00 | 2 311 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 787.00 | | 257 787.00 | 257 787.00 |
BZ Autres créances | 465 031.00 | | 465 031.00 | 465 031.00 |
CF Disponibilités | 585 758.00 | | 585 758.00 | 585 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 751.00 | | 1 308 751.00 | 1 308 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 993.00 | 81 404.00 | 3 538 590.00 | 3 619 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 478.00 | 81 676.00 | | 97 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 979.00 | 15 802.00 | | -47 979.00 |
DL TOTAL (I) | 549 700.00 | 99 678.00 | | 549 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 432 082.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 226.00 | | | 1 467 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 549.00 | 2 805.00 | | 1 480 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 878.00 | 509.00 | | 35 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 988 890.00 | 435 543.00 | | 2 988 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 590.00 | 535 222.00 | | 3 538 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 890.00 | 426 341.00 | | 2 988 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 328 427.00 | | 328 427.00 | 328 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 427.00 | | 328 427.00 | 328 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 197.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459 689.00 | | | 1 459 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460 696.00 | 1 550 826.00 | | 1 460 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 343.00 | | | 1 395 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 343.00 | 1 455 638.00 | | 1 395 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 353.00 | 95 187.00 | | 65 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 029.00 | 1 604 570.00 | | 1 863 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 007.00 | 1 588 768.00 | | 1 911 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 979.00 | 15 802.00 | | -47 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 580.00 | | 3 624 072.00 | 134 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447 410.00 | 2 311 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447 410.00 | 2 311 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 580.00 | | 3 624 072.00 | 134 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 273.00 | 125 197.00 | 52 067.00 | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 125 197.00 | 52 067.00 | 8 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 549.00 | 1 480 549.00 | | 1 480 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 257 787.00 | 257 787.00 | | 257 787.00 |
VB T. V. A. | 458 380.00 | 458 380.00 | | 458 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 226.00 | 1 467 226.00 | | 1 467 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 637.00 | | | 429 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 817.00 | 722 817.00 | | 722 817.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 890.00 | 2 988 890.00 | | 2 988 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 692.00 | | | 692.00 |
ST Autres comptes | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 383.00 | | | 338 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 996.00 | | | 177 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |