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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 580.00 | 8 273.00 | 126 306.00 | 134 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 580.00 | 8 273.00 | 126 306.00 | 134 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 329.00 | | 380 329.00 | 380 329.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 915.00 | | 408 915.00 | 408 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 495.00 | 8 273.00 | 535 222.00 | 543 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 676.00 | 51 741.00 | | 81 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 802.00 | 29 934.00 | | 15 802.00 |
DL TOTAL (I) | 99 678.00 | 83 876.00 | | 99 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 082.00 | 550 400.00 | | 432 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 108 740.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | 3 704.00 | | 509.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 543.00 | 662 845.00 | | 435 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 222.00 | 746 722.00 | | 535 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 341.00 | 648 876.00 | | 426 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 826.00 | 1 178 621.00 | | 1 550 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 638.00 | 1 103 643.00 | | 1 455 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 187.00 | 74 977.00 | | 95 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 11 641.00 | | 6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 570.00 | 1 263 803.00 | | 1 604 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 768.00 | 1 233 869.00 | | 1 588 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 802.00 | 29 934.00 | | 15 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 264.00 | | 1 468 741.00 | 165 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 425.00 | 134 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499 425.00 | 134 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 264.00 | | 1 468 741.00 | 165 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 412.00 | 36 647.00 | 43 786.00 | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 412.00 | 36 647.00 | 43 786.00 | 15 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 380 329.00 | 380 329.00 | | 380 329.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 082.00 | 422 880.00 | 9 202.00 | 432 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 306 811.00 | | | 2 306 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424 430.00 | | | 2 424 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 086.00 | 395 086.00 | | 395 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 544.00 | 426 342.00 | 9 202.00 | 435 544.00 |