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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 273.00 | 10 114.00 | 30 158.00 | 40 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 104 284.00 | 570 397.00 | 11 533 888.00 | 12 104 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 144 557.00 | 580 511.00 | 11 564 046.00 | 12 144 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 232.00 | 1 917.00 | 276 315.00 | 278 232.00 |
BZ Autres créances | 406 683.00 | | 406 683.00 | 406 683.00 |
CF Disponibilités | 154 604.00 | | 154 604.00 | 154 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 147.00 | 1 917.00 | 838 230.00 | 840 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 704.00 | 582 427.00 | 12 402 276.00 | 12 984 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
DL TOTAL (I) | 585 863.00 | | | 585 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085 850.00 | | | 10 085 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 390.00 | | | 1 662 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 816 414.00 | | | 11 816 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 402 276.00 | | | 12 402 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 802 981.00 | | | 11 802 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
FG Production vendue services | 1 501 736.00 | | 1 501 736.00 | 1 501 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 479.00 | | 1 504 479.00 | 1 504 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 261 222.00 | | | 8 261 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 261 222.00 | | | 8 261 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 952 889.00 | | | 7 952 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 953 114.00 | | | 7 953 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 106.00 | | | 308 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 045 052.00 | | | 10 045 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008 889.00 | | | 10 008 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 242.00 | | 18 239 302.00 | 2 311 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405 988.00 | 12 144 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 405 988.00 | 12 104 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 242.00 | | 18 199 030.00 | 2 311 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 404.00 | 936 097.00 | 436 990.00 | 81 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 404.00 | 925 983.00 | 436 990.00 | 81 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 390.00 | 1 662 390.00 | | 1 662 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 275 932.00 | 275 932.00 | | 275 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 405 345.00 | 405 345.00 | | 405 345.00 |
VI Groupe et associés | 10 085 850.00 | 10 085 850.00 | | 10 085 850.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 915.00 | 684 915.00 | | 684 915.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 802 981.00 | 11 802 981.00 | | 11 802 981.00 |