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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 367.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 025 538.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 183.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 677 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 744 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 745 027.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | -6 416.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300.00 | 6 943.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 226 826.00 | 225 526.00 | | 226 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 037.00 | 4 000 000.00 | | 4 011 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 777.00 | 226 530.00 | | 299 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | 6 990.00 | | 29 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 742.00 | 9 719.00 | | 36 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 743.00 | 254 233.00 | | 140 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 291.00 | 4 764 808.00 | | 4 518 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 827.00 | 4 990 334.00 | | 4 775 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 693.00 | 4 764 808.00 | | 1 067 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 331.00 | |
FM Production stockée | | | 2 431 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 263.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 928.00 | 651 609.00 | | 2 615 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 628.00 | 644 667.00 | | 2 614 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300.00 | 6 942.00 | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
VB T. V. A. | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011 037.00 | 560 729.00 | 2 270 600.00 | 4 011 037.00 |
VI Groupe et associés | 299 777.00 | 299 777.00 | | 299 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 201.00 | 1 067 893.00 | 2 270 600.00 | 4 518 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |