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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 191 159.00 | | 5 191 159.00 | 5 191 159.00 |
BZ Autres créances | 119 652.00 | | 119 652.00 | 119 652.00 |
CF Disponibilités | 5 335 477.00 | | 5 335 477.00 | 5 335 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 762 828.00 | | 10 762 828.00 | 10 762 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 762 828.00 | | 10 762 828.00 | 10 762 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 26.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | 1 735.00 | 500.00 | | 1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | 1 300.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 227 759.00 | 226 826.00 | | 227 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 993 832.00 | 4 011 037.00 | | 7 993 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 472.00 | 299 777.00 | | 205 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 825.00 | 29 899.00 | | 1 253 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 285.00 | 36 745.00 | | 37 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 656.00 | 140 743.00 | | 44 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 535 069.00 | 4 518 201.00 | | 10 535 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 762 828.00 | 4 745 027.00 | | 10 762 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 089.00 | 1 067 893.00 | | 777 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 747.00 | |
FM Production stockée | | | 2 165 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 650.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 735.00 | 2 615 928.00 | | 2 575 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 803.00 | 2 614 628.00 | | 2 574 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | 1 300.00 | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 387.00 | | 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 387.00 | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 825.00 | 83 125.00 | | 1 253 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993 832.00 | 600 307.00 | 4 974 035.00 | 7 993 832.00 |
VI Groupe et associés | 205 472.00 | 11 017.00 | 194 455.00 | 205 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 729.00 | | | 560 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 541.00 | | | 1 116 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 182.00 | 235 182.00 | | 235 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 536 069.00 | 777 689.00 | 5 168 510.00 | 9 536 069.00 |