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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | 7 452 885.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 032 077.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 855 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 374 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 374 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | 211.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | 11 507.00 | 4 016.00 | | 11 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 961.00 | 7 885.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 242 073.00 | 237 112.00 | | 242 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 088.00 | 6 872 707.00 | | 5 493 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 597.00 | 1 450 422.00 | | 1 312 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 652.00 | 1 064 162.00 | | 1 110 652.00 |
EA Autres dettes | 216 573.00 | 93 994.00 | | 216 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 132 910.00 | 12 503 594.00 | | 11 132 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 374 983.00 | 12 740 707.00 | | 11 374 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 502.00 | 1 944 213.00 | | 1 963 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 081 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 611.00 | |
FM Production stockée | | | -678 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 3 066.00 | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 416.00 | 3 240 949.00 | | 661 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 455.00 | 3 233 063.00 | | 656 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 961.00 | 7 885.00 | | 4 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 597.00 | 142 597.00 | | 1 312 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 573.00 | 216 573.00 | | 216 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 492 693.00 | 1 507 232.00 | 3 905 461.00 | 5 492 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 126.00 | | | 1 454 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 948.00 | | 1 013 948.00 | 1 013 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 652.00 | 52 704.00 | 1 013 948.00 | 1 066 652.00 |
VW T.V.A. | 1 017 098.00 | 3 150.00 | | 1 017 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 910.00 | 1 963 502.00 | 3 905 461.00 | 8 132 910.00 |