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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5 335 477.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 613 510.00 | | 6 613 510.00 | 6 613 510.00 |
BZ Autres créances | 177 711.00 | | 177 711.00 | 177 711.00 |
CF Disponibilités | 3 343 671.00 | | 3 343 671.00 | 3 343 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 175 075.00 | | 10 175 075.00 | 10 175 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 075.00 | | 10 175 075.00 | 10 175 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 227.00 | 225 000.00 | | 229 227.00 |
DD Réserve légale (1) | | 91.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 227.00 | 227 759.00 | | 229 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438 229.00 | 7 993 832.00 | | 7 438 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 884.00 | 205 472.00 | | 203 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 211.00 | 1 253 825.00 | | 1 223 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 767.00 | 37 285.00 | | 42 767.00 |
EA Autres dettes | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 945 848.00 | 10 535 069.00 | | 9 945 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 175 075.00 | 10 762 828.00 | | 10 175 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 777 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 462.00 | | 1 322 462.00 | 1 322 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 462.00 | | 1 322 462.00 | 1 322 462.00 |
FM Production stockée | | | 1 422 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 466.00 | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 859.00 | 2 575 735.00 | | 3 016 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 391.00 | 2 574 803.00 | | 3 015 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468.00 | 933.00 | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 211.00 | 53 211.00 | | 1 223 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VB T. V. A. | 177 711.00 | 177 711.00 | | 177 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 438 229.00 | 608 670.00 | 6 829 559.00 | 7 438 229.00 |
VI Groupe et associés | 203 884.00 | 9 429.00 | 194 455.00 | 203 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 783.00 | | | 556 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 895.00 | 217 895.00 | | 217 895.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 945 848.00 | 751 834.00 | 7 024 014.00 | 8 945 848.00 |