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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 3 456.00 | 9 152.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 5 041.00 | 1 692.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 432.00 | 10 988.00 | 11 444.00 | 22 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 110.00 | | 233 110.00 | 233 110.00 |
BZ Autres créances | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CF Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 655.00 | | 396 655.00 | 396 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 087.00 | 10 988.00 | 408 100.00 | 419 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 010.00 | 11 730.00 | | 27 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 012.00 | 67 729.00 | | 23 012.00 |
DL TOTAL (I) | 61 021.00 | 90 458.00 | | 61 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 652.00 | 153 993.00 | | 224 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 426.00 | 119 836.00 | | 122 426.00 |
EA Autres dettes | | 50 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 078.00 | 343 805.00 | | 347 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 100.00 | 434 263.00 | | 408 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 078.00 | 343 805.00 | | 347 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 225.00 | | 987 225.00 | 987 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 225.00 | | 987 225.00 | 987 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 935.00 | 210.00 | | 5 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 185.00 | | | -11 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 13 124.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 423.00 | 1 192 677.00 | | 996 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 411.00 | 1 124 948.00 | | 973 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 012.00 | 67 729.00 | | 23 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 492.00 | | 2 940.00 | 19 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | | 2 940.00 | 16 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816.00 | 4 171.00 | | 6 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 4 171.00 | | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 652.00 | 224 652.00 | | 224 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | | | 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VC Groupe et associés | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 875.00 | 289 275.00 | 600.00 | 289 875.00 |
VW T.V.A. | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 078.00 | 347 078.00 | | 347 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |