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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 499.00 | 16 441.00 | 18 058.00 | 34 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 960.00 | 8 975.00 | 17 984.00 | 26 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 548.00 | 27 906.00 | 36 642.00 | 64 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 825.00 | | 130 825.00 | 130 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 196.00 | | 297 196.00 | 297 196.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 308.00 | | 460 308.00 | 460 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 857.00 | 27 906.00 | 496 950.00 | 524 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 818.00 | 85 121.00 | | 88 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 913.00 | 3 697.00 | | -18 913.00 |
DL TOTAL (I) | 80 905.00 | 99 818.00 | | 80 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 034.00 | 87 694.00 | | 88 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 796.00 | 192 005.00 | | 180 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 041.00 | 123 090.00 | | 120 041.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 045.00 | 402 789.00 | | 416 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 950.00 | 502 608.00 | | 496 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 932.00 | | 1 131 932.00 | 1 131 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 932.00 | | 1 131 932.00 | 1 131 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 510.00 | | | -20 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 612.00 | 1 249 683.00 | | 1 146 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 525.00 | 1 245 986.00 | | 1 165 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 913.00 | 3 697.00 | | -18 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 741.00 | | 20 807.00 | 44 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 64 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 1 000.00 | 61 458.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 651.00 | | 20 807.00 | 41 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 653.00 | 8 028.00 | 775.00 | 20 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | 8 028.00 | 775.00 | 18 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 796.00 | 180 796.00 | | 180 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 297 196.00 | 297 196.00 | | 297 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 548.00 | 3 456.00 | 13 092.00 | 16 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854.00 | | | 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 376.00 | 319 776.00 | 600.00 | 320 376.00 |
VW T.V.A. | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 045.00 | 402 954.00 | 13 092.00 | 416 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |