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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 549.00 | 10 708.00 | 20 841.00 | 31 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 102.00 | 7 455.00 | 2 647.00 | 10 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 741.00 | 20 653.00 | 24 089.00 | 44 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 872.00 | | 308 872.00 | 308 872.00 |
BZ Autres créances | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CF Disponibilités | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 519.00 | | 478 519.00 | 478 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 261.00 | 20 653.00 | 502 608.00 | 523 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 121.00 | 50 021.00 | | 85 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 35 100.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 99 818.00 | 96 121.00 | | 99 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 694.00 | 87 474.00 | | 87 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 005.00 | 164 853.00 | | 192 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 090.00 | 127 411.00 | | 123 090.00 |
EA Autres dettes | | 8 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 789.00 | 388 378.00 | | 402 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 608.00 | 484 500.00 | | 502 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 706.00 | | 1 239 706.00 | 1 239 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 706.00 | | 1 239 706.00 | 1 239 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 3 376.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 683.00 | 978 834.00 | | 1 249 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 986.00 | 943 734.00 | | 1 245 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | 35 100.00 | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 464.00 | | 17 277.00 | 27 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 374.00 | | 17 277.00 | 24 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570.00 | 5 083.00 | | 15 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 080.00 | 5 083.00 | | 13 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 005.00 | 192 005.00 | | 192 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 308 872.00 | 308 872.00 | | 308 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 310.00 | 332 710.00 | 600.00 | 333 310.00 |
VW T.V.A. | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 789.00 | 402 789.00 | | 402 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |