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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 247.00 | 22 107.00 | 13 139.00 | 35 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 960.00 | 13 308.00 | 13 652.00 | 26 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 296.00 | 37 905.00 | 27 391.00 | 65 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 615.00 | | 162 615.00 | 162 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 222.00 | | 249 222.00 | 249 222.00 |
BZ Autres créances | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CF Disponibilités | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 380.00 | | 483 379.00 | 483 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 676.00 | 37 905.00 | 510 771.00 | 548 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 905.00 | 88 818.00 | | 69 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 828.00 | -18 913.00 | | 17 828.00 |
DL TOTAL (I) | 98 733.00 | 80 905.00 | | 98 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 097.00 | 16 548.00 | | 13 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 034.00 | 88 034.00 | | 108 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 375.00 | 180 796.00 | | 154 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 532.00 | 120 041.00 | | 136 532.00 |
EA Autres dettes | | 10 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 038.00 | 416 045.00 | | 412 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 771.00 | 496 950.00 | | 510 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 992.00 | | 1 015 992.00 | 1 015 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 992.00 | | 1 015 992.00 | 1 015 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 21 285.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 21 510.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -20 510.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 631.00 | 1 146 612.00 | | 1 022 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 803.00 | 1 165 525.00 | | 1 004 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 828.00 | -18 913.00 | | 17 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 548.00 | | 748.00 | 64 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 458.00 | | 748.00 | 61 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 906.00 | 9 999.00 | | 27 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 416.00 | 9 999.00 | | 25 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 375.00 | 154 375.00 | | 154 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 222.00 | 249 222.00 | | 249 222.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 097.00 | 3 472.00 | 9 625.00 | 13 097.00 |
VI Groupe et associés | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 046.00 | 273 446.00 | 600.00 | 274 046.00 |
VW T.V.A. | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 038.00 | 402 413.00 | 9 625.00 | 412 038.00 |