| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 273.00 | 17 362.00 | 5 911.00 | 23 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 848.00 | 17 362.00 | 33 486.00 | 50 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 636.00 | | 106 636.00 | 106 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 484.00 | 17 362.00 | 140 122.00 | 157 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 37 736.00 | 37 446.00 | | 37 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 374.00 | 55 225.00 | | 57 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 003.00 | 23 708.00 | | 23 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 010.00 | 25 533.00 | | 22 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 386.00 | 104 466.00 | | 102 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 122.00 | 141 913.00 | | 140 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 386.00 | 104 466.00 | | 102 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 189.00 | 5 906.00 | | 4 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 633.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 008.00 | 1 633.00 | | 7 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 1 687.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 1 687.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | -53.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 997.00 | 232 541.00 | | 138 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 708.00 | 232 541.00 | | 138 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 061.00 | | 835.00 | 56 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 27 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 048.00 | 50 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | 23 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 078.00 | | 835.00 | 28 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 804.00 | 5 198.00 | 5 640.00 | 17 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 804.00 | 5 198.00 | 5 640.00 | 17 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VW T.V.A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |