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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
CU Autres participations | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144.00 | 7 652.00 | | 8 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1 327.00 | 796.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 27 124.00 | 18 448.00 | | 27 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 281.00 | 58 254.00 | | 48 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 251.00 | 39 160.00 | | 42 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 200.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 756.00 | 5 799.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 910.00 | 104 414.00 | | 97 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 034.00 | 122 863.00 | | 125 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | 796.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 796.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -796.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 350.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 149 499.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 855.00 | 141 846.00 | | 99 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 144.00 | 7 652.00 | | 8 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797.00 | | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | | 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 282.00 | 10 231.00 | 38 051.00 | 48 282.00 |
VI Groupe et associés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 910.00 | 59 859.00 | 38 051.00 | 97 910.00 |