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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
CU Autres participations | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 797.00 | 6 652.00 | | 14 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573.00 | 8 144.00 | | 10 573.00 |
DK Provisions réglementées | 1 858.00 | 1 327.00 | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 38 228.00 | 27 124.00 | | 38 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 105.00 | 48 281.00 | | 38 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 395.00 | 42 251.00 | | 39 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 620.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 030.00 | 5 756.00 | | 6 030.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 731.00 | 97 910.00 | | 106 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 960.00 | 125 034.00 | | 144 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 542.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -542.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 437.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 100.00 | 108 000.00 | | 105 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 526.00 | 99 855.00 | | 94 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 573.00 | 8 144.00 | | 10 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 055.00 | | 600.00 | 103 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 055.00 | | 600.00 | 103 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 328.00 | 531.00 | | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | 531.00 | | 1 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VC Groupe et associés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 106.00 | 10 414.00 | 27 691.00 | 38 106.00 |
VI Groupe et associés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 731.00 | 79 040.00 | 27 691.00 | 106 731.00 |