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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
CU Autres participations | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 202.00 | 25 370.00 | | 30 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 4 832.00 | | 304.00 |
DK Provisions réglementées | 2 655.00 | 2 389.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 44 161.00 | 43 591.00 | | 44 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 163.00 | 27 734.00 | | 17 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001.00 | 42 028.00 | | 22 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 200.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 961.00 | 2 693.00 | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 746.00 | 73 655.00 | | 62 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 907.00 | 117 247.00 | | 106 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | 531.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 649.00 | 531.00 | | 7 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 649.00 | -531.00 | | -7 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 853.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 000.00 | 99 999.00 | | 111 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 696.00 | 95 167.00 | | 110 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | 4 832.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 164.00 | 10 792.00 | 6 372.00 | 17 164.00 |
VI Groupe et associés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 746.00 | 56 375.00 | 6 372.00 | 62 746.00 |