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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
CU Autres participations | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 506.00 | 30 202.00 | | 30 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | 304.00 | | 531.00 |
DK Provisions réglementées | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 44 692.00 | 44 161.00 | | 44 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371.00 | 17 163.00 | | 6 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859.00 | 22 001.00 | | 39 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 620.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 413.00 | 21 961.00 | | 26 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 504.00 | 62 746.00 | | 74 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 197.00 | 106 907.00 | | 119 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 7 649.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 827.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 000.00 | 111 000.00 | | 93 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 469.00 | 110 696.00 | | 92 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | 304.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 102 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 102 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |