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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 461.00 | | 541 461.00 | 541 461.00 |
CF Disponibilités | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 474.00 | | 570 474.00 | 570 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
CU Autres participations | 480 455.00 | | 480 455.00 | 480 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DG Autres réserves | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 294.00 | 11 333.00 | | 57 294.00 |
DL TOTAL (I) | 99 077.00 | 41 783.00 | | 99 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 290.00 | 465 000.00 | | 401 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 396.00 | 535 002.00 | | 471 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 474.00 | 576 785.00 | | 570 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 695.00 | 401 290.00 | | 336 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 701.00 | 133 711.00 | | 134 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 045.00 | 38 252.00 | | 72 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750.00 | 26 918.00 | | 14 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 294.00 | 11 333.00 | | 57 294.00 |