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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 8 400.00 | 33 600.00 | 42 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 667.00 | 8 400.00 | 158 267.00 | 166 667.00 |
CF Disponibilités | 286 347.00 | | 286 347.00 | 286 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 347.00 | | 286 347.00 | 286 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 014.00 | 8 400.00 | 444 614.00 | 453 014.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DG Autres réserves | 424 998.00 | 303 850.00 | | 424 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 879.00 | 121 148.00 | | -13 879.00 |
DL TOTAL (I) | 444 614.00 | 458 493.00 | | 444 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 614.00 | 458 493.00 | | 444 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 606 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 474 724.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 132 025.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136.00 | 606 786.00 | | 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 015.00 | 485 636.00 | | 14 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 879.00 | 121 148.00 | | -13 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |