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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 474.00 | | 572 474.00 | 572 474.00 |
CF Disponibilités | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 824.00 | | 624 824.00 | 624 824.00 |
CU Autres participations | 453 471.00 | | 453 471.00 | 453 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DG Autres réserves | 124 778.00 | 65 582.00 | | 124 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 072.00 | 59 195.00 | | 179 072.00 |
DL TOTAL (I) | 337 345.00 | 158 273.00 | | 337 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 202.00 | 336 695.00 | | 271 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 693.00 | 43 019.00 | | 15 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 479.00 | 379 714.00 | | 287 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 824.00 | 537 988.00 | | 624 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 679.00 | 108 512.00 | | 82 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 021.00 | 29 482.00 | | 111 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 021.00 | 29 482.00 | | 111 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 29 482.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 29 487.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 019.00 | -5.00 | | 111 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 471.00 | 98 034.00 | | 188 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399.00 | 38 839.00 | | 9 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 072.00 | 59 195.00 | | 179 072.00 |