| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
CF Disponibilités | 381 857.00 | | 381 857.00 | 381 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 857.00 | | 381 857.00 | 381 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 493.00 | | 458 493.00 | 458 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DG Autres réserves | 303 850.00 | 124 778.00 | | 303 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 148.00 | 179 072.00 | | 121 148.00 |
DL TOTAL (I) | 458 493.00 | 337 345.00 | | 458 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 693.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 287 479.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 493.00 | 624 824.00 | | 458 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 82 679.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 750.00 | 111 021.00 | | 606 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 750.00 | 111 021.00 | | 606 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 695.00 | 2.00 | | 474 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 724.00 | 2.00 | | 474 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 025.00 | 111 019.00 | | 132 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 786.00 | 188 471.00 | | 606 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 638.00 | 9 399.00 | | 485 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 148.00 | 179 072.00 | | 121 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |