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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 1 923.00 | 2 457.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 454.00 | 3 056.00 | 14 398.00 | 17 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 443.00 | 4 979.00 | 22 464.00 | 27 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 148.00 | 8 350.00 | 632 799.00 | 641 148.00 |
BZ Autres créances | 174 567.00 | | 174 567.00 | 174 567.00 |
CF Disponibilités | 253 663.00 | | 253 663.00 | 253 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 576.00 | 8 350.00 | 1 072 227.00 | 1 080 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 019.00 | 13 328.00 | 1 094 691.00 | 1 108 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DH Report à nouveau | 108 473.00 | | | 108 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 508.00 | 114 182.00 | | 113 508.00 |
DL TOTAL (I) | 307 691.00 | 194 182.00 | | 307 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 897.00 | 37 051.00 | | 62 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 24 870.00 | | 26 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 884.00 | 577 530.00 | | 696 884.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 232.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 000.00 | 639 684.00 | | 787 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 691.00 | 833 866.00 | | 1 094 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 706.00 | | 7 736.00 | 19 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 589.00 | | 5 864.00 | 11 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | 1 872.00 | 3 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 3 042.00 | | 1 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 1 095.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 947.00 | | 1 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -371.00 | -371.00 | | -371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 817.00 | 243 817.00 | | 243 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 631 129.00 | | | 631 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 826.00 | 818 807.00 | 10 019.00 | 828 826.00 |
VW T.V.A. | 263 956.00 | 263 956.00 | | 263 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |