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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 3 018.00 | 1 362.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 454.00 | 6 185.00 | 11 269.00 | 17 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 354.00 | 9 203.00 | 21 151.00 | 30 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 225.00 | 8 350.00 | 712 875.00 | 721 225.00 |
BZ Autres créances | 227 318.00 | | 227 318.00 | 227 318.00 |
CF Disponibilités | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 227.00 | 8 350.00 | 1 123 878.00 | 1 132 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 581.00 | 17 553.00 | 1 145 029.00 | 1 162 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 709.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 691.00 | 108 473.00 | | 219 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 536.00 | 113 508.00 | | 109 536.00 |
DL TOTAL (I) | 417 227.00 | 307 691.00 | | 417 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 063.00 | 62 897.00 | | 12 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 26 862.00 | | 54 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 155.00 | 696 884.00 | | 647 155.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 357.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 802.00 | 787 000.00 | | 727 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 029.00 | 1 094 691.00 | | 1 145 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 802.00 | 787 000.00 | | 727 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 814.00 | | 2 540.00 | 27 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 2 540.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979.00 | 4 224.00 | | 4 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 095.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 3 129.00 | | 3 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 791.00 | 126 791.00 | | 126 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 711 205.00 | 711 205.00 | | 711 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VI Groupe et associés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 089.00 | 973 070.00 | 10 019.00 | 983 089.00 |
VW T.V.A. | 360 300.00 | 360 300.00 | | 360 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 802.00 | 727 802.00 | | 727 802.00 |