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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 7 439.00 | 321.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 209.00 | 30 624.00 | 52 584.00 | 83 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 124.00 | 38 063.00 | 67 061.00 | 105 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 674.00 | 18 453.00 | 1 322 221.00 | 1 340 674.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 770 797.00 | | 770 797.00 | 770 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 993.00 | 18 453.00 | 2 155 540.00 | 2 173 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 117.00 | 56 516.00 | 2 222 601.00 | 2 279 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 372.00 | 296 153.00 | | 291 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 073.00 | 30 218.00 | | 52 073.00 |
DL TOTAL (I) | 431 445.00 | 414 372.00 | | 431 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 053.00 | 578 231.00 | | 709 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 788.00 | 28 776.00 | | 20 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 36 536.00 | | 31 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 966.00 | 843 358.00 | | 1 029 966.00 |
EA Autres dettes | | 56 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 791 157.00 | 1 542 989.00 | | 1 791 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 601.00 | 1 957 360.00 | | 2 222 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 157.00 | 983 936.00 | | 1 256 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 255.00 | | 26 450.00 | 79 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 14 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 105 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 359.00 | | 25 850.00 | 57 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | 600.00 | 14 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 084.00 | 10 979.00 | | 27 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 1 127.00 | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 772.00 | 9 853.00 | | 20 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 849.00 | 224 849.00 | | 224 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 912.00 | 171 912.00 | | 171 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 531.00 | 1 318 531.00 | | 1 318 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 053.00 | 24 053.00 | 520 000.00 | 559 053.00 |
VI Groupe et associés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 539.00 | 1 411 539.00 | | 1 411 539.00 |
VW T.V.A. | 539 674.00 | 539 674.00 | | 539 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 157.00 | 1 256 157.00 | 520 000.00 | 1 791 157.00 |