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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 4 919.00 | 2 841.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 552.00 | 12 344.00 | 34 208.00 | 46 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 648.00 | 17 263.00 | 50 385.00 | 67 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 940.00 | 18 453.00 | 1 150 488.00 | 1 168 940.00 |
BZ Autres créances | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
CF Disponibilités | 229 947.00 | | 229 947.00 | 229 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 947.00 | 18 453.00 | 1 456 494.00 | 1 474 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 595.00 | 35 715.00 | 1 506 880.00 | 1 542 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 227.00 | 219 691.00 | | 294 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 926.00 | 109 536.00 | | 31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 414 153.00 | 417 227.00 | | 414 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 021.00 | 14 398.00 | | 29 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788.00 | 12 063.00 | | 23 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 242.00 | 54 121.00 | | 46 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 304.00 | 647 155.00 | | 673 304.00 |
EA Autres dettes | 320 371.00 | 66.00 | | 320 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 726.00 | 727 802.00 | | 1 092 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 880.00 | 1 145 029.00 | | 1 506 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 354.00 | | 51 098.00 | 30 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 804.00 | 67 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 804.00 | 46 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | 3 380.00 | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | | 42 902.00 | 17 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | 4 816.00 | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 203.00 | 8 145.00 | 85.00 | 9 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 1 901.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185.00 | 6 244.00 | 85.00 | 6 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 350.00 | 10 103.00 | | 8 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | 10 103.00 | | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 10 103.00 | | 8 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 371.00 | 320 371.00 | | 320 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 797.00 | 1 146 797.00 | | 1 146 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 021.00 | 13 308.00 | 15 713.00 | 29 021.00 |
VI Groupe et associés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 976.00 | 1 230 833.00 | 22 143.00 | 1 252 976.00 |
VW T.V.A. | 393 280.00 | 393 280.00 | | 393 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 726.00 | 1 077 014.00 | 15 713.00 | 1 092 726.00 |