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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 673 700.00 | | 23 673 700.00 | 23 673 700.00 |
BZ Autres créances | 3 301 516.00 | | 3 301 516.00 | 3 301 516.00 |
CF Disponibilités | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 510.00 | | 3 343 510.00 | 3 343 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 568 811.00 | | 568 811.00 | 568 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 586 022.00 | | 27 586 022.00 | 27 586 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 301 516.00 | | | 3 301 516.00 |
CU Autres participations | 23 673 700.00 | | 23 673 700.00 | 23 673 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 171 886.00 | | | 11 171 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 187.00 | | | -1 004 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 310.00 | | | -702 310.00 |
DL TOTAL (I) | 9 465 389.00 | | | 9 465 389.00 |
DP Provisions pour risques | 568 811.00 | | | 568 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 811.00 | | | 568 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 704 248.00 | | | 15 704 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 760 990.00 | | | 15 760 990.00 |
ED (V) | 1 790 831.00 | | | 1 790 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 586 022.00 | | | 27 586 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 855 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 846.00 | | | 904 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 156.00 | | | 1 607 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 310.00 | | | -702 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 121.00 | 568 811.00 | 855 121.00 | 855 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 121.00 | 568 811.00 | 855 121.00 | 855 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 704 248.00 | | | 15 704 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 516.00 | | 3 301 516.00 | 3 301 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 760 990.00 | 56 743.00 | | 15 760 990.00 |