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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 673 700.00 | | 23 673 700.00 | 23 673 700.00 |
BZ Autres créances | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CF Disponibilités | 131 569.00 | | 131 569.00 | 131 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 424.00 | | 140 424.00 | 140 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 814 124.00 | | 23 814 124.00 | 23 814 124.00 |
CU Autres participations | 23 673 700.00 | | 23 673 700.00 | 23 673 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 171 886.00 | 11 171 886.00 | | 11 171 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 567.00 | -1 706 497.00 | | -1 391 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 186.00 | 314 930.00 | | 941 186.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 10 721 505.00 | 9 780 319.00 | | 10 721 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 294 672.00 | 13 031 874.00 | | 12 294 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 10 578.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 307 932.00 | 13 042 452.00 | | 12 307 932.00 |
ED (V) | 784 686.00 | 916 785.00 | | 784 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 814 124.00 | 23 739 557.00 | | 23 814 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 229.00 | 1 022 660.00 | | 1 180 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 043.00 | 707 730.00 | | 239 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 186.00 | 314 930.00 | | 941 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 673 700.00 | | | 23 673 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 673 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 673 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673 700.00 | | | 23 673 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VI Groupe et associés | 12 294 672.00 | 282 629.00 | | 12 294 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 307 932.00 | 295 889.00 | | 12 307 932.00 |