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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 673 700.00 | | 23 673 700.00 | 23 673 700.00 |
BZ Autres créances | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CF Disponibilités | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 739 557.00 | | 23 739 557.00 | 23 739 557.00 |
CU Autres participations | 23 673 700.00 | | 23 673 700.00 | 23 673 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 171 886.00 | 11 171 886.00 | | 11 171 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 497.00 | -1 004 187.00 | | -1 706 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 930.00 | -702 310.00 | | 314 930.00 |
DL TOTAL (I) | 9 780 319.00 | 9 465 389.00 | | 9 780 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 568 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 568 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 031 874.00 | 15 704 248.00 | | 13 031 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 14 576.00 | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 042 452.00 | 15 760 990.00 | | 13 042 452.00 |
ED (V) | 916 785.00 | 1 790 831.00 | | 916 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 739 557.00 | 27 586 022.00 | | 23 739 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 660.00 | 904 846.00 | | 1 022 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 730.00 | 1 607 156.00 | | 707 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 930.00 | -702 310.00 | | 314 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 673 700.00 | | | 23 673 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 673 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 673 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673 700.00 | | | 23 673 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 811.00 | | 568 811.00 | 568 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 811.00 | | 568 811.00 | 568 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 568 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VI Groupe et associés | 13 031 874.00 | 2 224.00 | 13 029 650.00 | 13 031 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 042 452.00 | 12 802.00 | 13 029 650.00 | 13 042 452.00 |