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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 323 700.00 | | 34 323 700.00 | 34 323 700.00 |
BZ Autres créances | 236 881.00 | | 236 881.00 | 236 881.00 |
CF Disponibilités | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 569.00 | | 272 569.00 | 272 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 596 269.00 | | 34 596 269.00 | 34 596 269.00 |
CU Autres participations | 23 673 700.00 | | 23 673 700.00 | 23 673 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 171 886.00 | 11 171 886.00 | | 11 171 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 880.00 | -450 381.00 | | 1 129 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 076.00 | 1 639 728.00 | | -133 076.00 |
DL TOTAL (I) | 12 228 157.00 | 12 361 233.00 | | 12 228 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205 948.00 | 16 600 000.00 | | 22 205 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 308.00 | 15 257.00 | | 18 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 368 113.00 | 16 615 257.00 | | 22 368 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 596 269.00 | 28 976 490.00 | | 34 596 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 777 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 160.00 | -54 920.00 | | -50 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 873.00 | 1 796 509.00 | | 101 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 949.00 | 156 781.00 | | 234 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 076.00 | 1 639 728.00 | | -133 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 873 700.00 | | 5 500 000.00 | 28 873 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 34 323 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 34 323 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 873 700.00 | | 5 500 000.00 | 28 873 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 205 948.00 | 1 505 948.00 | | 22 205 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
UP Prêts | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 |
VC Groupe et associés | 236 881.00 | 236 881.00 | | 236 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886 881.00 | 236 881.00 | 10 650 000.00 | 10 886 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 368 113.00 | 1 668 113.00 | | 22 368 113.00 |