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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 895.00 | | 213 895.00 | 213 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 728.00 | 4 418.00 | 24 310.00 | 28 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 423.00 | 4 418.00 | 239 005.00 | 243 423.00 |
BT Marchandises | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 520.00 | 4 418.00 | 392 102.00 | 396 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
DL TOTAL (I) | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 139.00 | | | 339 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 102.00 | | | 392 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 123.00 | 32 868.00 | 135 286.00 | 197 123.00 |
VI Groupe et associés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 139.00 | 174 884.00 | 135 286.00 | 339 139.00 |