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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 895.00 | | 213 895.00 | 213 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 256.00 | 26 683.00 | 85 573.00 | 112 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 561.00 | 27 133.00 | 300 428.00 | 327 561.00 |
BT Marchandises | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 368.00 | | 253 368.00 | 253 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 929.00 | 27 133.00 | 553 796.00 | 580 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 959.00 | 90 938.00 | | 138 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 234.00 | 48 020.00 | | 50 234.00 |
DL TOTAL (I) | 211 193.00 | 160 959.00 | | 211 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 779.00 | 97 444.00 | | 122 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 188.00 | 54 352.00 | | 41 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 053.00 | 91 286.00 | | 133 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 580.00 | 39 466.00 | | 45 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 603.00 | 282 550.00 | | 342 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 796.00 | 443 509.00 | | 553 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 249.00 | | 71 800.00 | 259 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 327 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 112 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 944.00 | | 71 800.00 | 43 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 675.00 | 10 946.00 | 3 487.00 | 19 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 6.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 231.00 | 10 940.00 | 3 487.00 | 19 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 687.00 | 45 970.00 | 76 717.00 | 122 687.00 |
VI Groupe et associés | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 603.00 | 265 886.00 | 76 717.00 | 342 603.00 |