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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 895.00 | | 213 895.00 | 213 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 294.00 | 156.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 124.00 | 14 760.00 | 20 364.00 | 35 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 429.00 | 15 054.00 | 235 375.00 | 250 429.00 |
BT Marchandises | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 820.00 | | 147 820.00 | 147 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 250.00 | 15 054.00 | 383 196.00 | 398 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 947.00 | 30 963.00 | | 58 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 991.00 | 27 984.00 | | 31 991.00 |
DL TOTAL (I) | 112 938.00 | 80 947.00 | | 112 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 093.00 | 164 360.00 | | 131 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 540.00 | 44 023.00 | | 48 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 822.00 | 62 782.00 | | 67 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 713.00 | 14 079.00 | | 22 713.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 257.00 | 285 244.00 | | 270 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 196.00 | 366 192.00 | | 383 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 876.00 | 154 238.00 | | 172 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 783.00 | | 1 647.00 | 248 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 478.00 | | 1 647.00 | 33 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 528.00 | 5 526.00 | | 9 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | 5 376.00 | | 9 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 009.00 | 33 627.00 | 97 382.00 | 131 009.00 |
VI Groupe et associés | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 258.00 | 172 876.00 | 97 382.00 | 270 258.00 |