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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 895.00 | | 213 895.00 | 213 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 144.00 | 306.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 478.00 | 9 383.00 | 24 094.00 | 33 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 783.00 | 9 527.00 | 239 255.00 | 248 783.00 |
BT Marchandises | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 936.00 | | 126 936.00 | 126 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 720.00 | 9 527.00 | 366 192.00 | 375 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 984.00 | 32 963.00 | | 27 984.00 |
DL TOTAL (I) | 80 947.00 | 52 963.00 | | 80 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 360.00 | 197 250.00 | | 164 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 023.00 | 49 285.00 | | 44 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 782.00 | 70 098.00 | | 62 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | 22 505.00 | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 244.00 | 339 139.00 | | 285 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 192.00 | 392 102.00 | | 366 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 238.00 | 174 885.00 | | 154 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 424.00 | | 5 489.00 | 243 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 248 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 33 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 895.00 | | 450.00 | 213 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 729.00 | | 4 879.00 | 28 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 160.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 5 170.00 | 60.00 | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 5 026.00 | 60.00 | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 254.00 | 33 245.00 | 131 009.00 | 164 254.00 |
VI Groupe et associés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 258.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 245.00 | 154 236.00 | 131 009.00 | 285 245.00 |