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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 138 380.00 | | 138 380.00 | 138 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 996.00 | | 246 996.00 | 246 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 996.00 | | 734 996.00 | 734 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 632.00 | | | -105 632.00 |
DL TOTAL (I) | 479 368.00 | | | 479 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 282.00 | | | 247 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 628.00 | | | 255 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 996.00 | | | 734 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 690.00 | | | 638 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 690.00 | | | -113 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 632.00 | | | 740 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 632.00 | | | -105 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 215.00 | 36 790.00 | 151 653.00 | 247 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 445.00 | | | 265 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VP Divers | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 616.00 | 78 616.00 | 40 000.00 | 118 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 628.00 | 45 203.00 | 151 653.00 | 255 628.00 |