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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BF Prêts | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 729.00 | 9 600.00 | 449 129.00 | 458 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 148 120.00 | 20 400.00 | 127 720.00 | 148 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 120.00 | 20 400.00 | 169 720.00 | 190 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 849.00 | 30 000.00 | 618 849.00 | 648 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 434 600.00 | 9 600.00 | 425 000.00 | 434 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 534.00 | -156 929.00 | | -217 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 728.00 | -60 605.00 | | 123 728.00 |
DL TOTAL (I) | 491 194.00 | 367 466.00 | | 491 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 456.00 | 135 580.00 | | 98 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 484.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 493.00 | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 111.00 | 21 501.00 | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 655.00 | 163 057.00 | | 127 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 849.00 | 530 523.00 | | 618 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 100.00 | 10 000.00 | | 115 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 73 000.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 028.00 | -63 000.00 | | 112 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 364.00 | 134 760.00 | | 235 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 636.00 | 195 364.00 | | 111 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 728.00 | -60 605.00 | | 123 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 672.00 | | | 470 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 671.00 | 458 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 943.00 | 458 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 400.00 | | | 467 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 107.00 | 200.00 | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 107.00 | 200.00 | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UP Prêts | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 370.00 | 38 598.00 | 58 772.00 | 97 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 120.00 | 137 320.00 | 10 800.00 | 148 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 353.00 | 149 320.00 | 14 033.00 | 163 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 655.00 | 68 883.00 | 58 772.00 | 127 655.00 |